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Hotai Finance Co., Ltd. (6592.TW)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.630.514
3.689.812
3.623.387
3.141.443
2.585.551
Depreciación y amortización
1.537.105
1.497.782
1.435.359
1.338.225
1.176.624
Compensación basada en acciones
-
908
10.150
0
0
Cambio en capital trabajo
-49.056.429
-54.848.629
-52.533.711
-41.131.135
-23.356.319
Inventario
914.296
781.988
363.189
590.305
442.506
Otro capital trabajo
-42.095.559
-48.045.035
-46.536.255
-37.594.362
-19.318.581
Otras partidas no monetarias
-17.026.893
-16.310.634
-13.735.232
-10.891.631
-8.401.987
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-38.575.988
-44.771.103
-44.038.878
-34.518.927
-17.433.203
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.519.571
-3.273.932
-2.497.377
-3.075.435
-1.885.378
Adquisiciones, neto
-1.422.113
-1.647.217
-45.078
0
-120.000
Compras de inversiones
-16.000
-16.000
0
-
-
Otras actividades de inversión
-385.729
-501.517
-13.351
-402.297
-48.562
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5.327.682
-5.422.872
-2.547.415
-3.470.781
-2.046.113
Cambio de caja neto
1.667.281
495.409
1.324.202
668.153
16.511
Efectivo al inicio del periodo
3.706.854
2.382.775
1.058.573
390.420
373.909
Efectivo al final del periodo
5.416.865
2.878.184
2.382.775
1.058.573
390.420
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-38.575.988
-44.771.103
-44.038.878
-34.518.927
-17.433.203
Inversiones en bienes de capitales
-3.519.571
-3.273.932
-2.497.377
-3.075.435
-1.885.378
Flujo de caja libre
-42.095.559
-48.045.035
-46.536.255
-37.594.362
-19.318.581