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OKANO VALVE MFG.CO.LTD. (6492.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.008.000
697.000
483.000
303.000
375.000
Depreciación y amortización
-
385.000
430.000
434.000
452.000
Cambio en capital trabajo
-
-705.000
-9000
295.000
298.000
Inventario
-
91.000
104.000
-236.000
-37.000
Otro capital trabajo
-
297.000
818.000
757.000
1.012.000
Otras partidas no monetarias
-
52.000
40.000
-167.000
-147.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
471.000
996.000
861.000
1.084.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-174.000
-178.000
-104.000
-72.000
Compras de inversiones
-
-50.000
0
-75.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
39.000
0
95.000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-700.000
-178.000
-84.000
-73.000
Cambio de caja neto
-
-745.000
385.000
380.000
604.000
Efectivo al inicio del periodo
-
4.148.000
3.763.000
3.382.000
2.778.000
Efectivo al final del periodo
-
3.403.000
4.148.000
3.763.000
3.382.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
471.000
996.000
861.000
1.084.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-174.000
-178.000
-104.000
-72.000
Flujo de caja libre
-
297.000
818.000
757.000
1.012.000