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Iseki & Co., Ltd. (6310.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.898.000
29.000
4.119.000
3.196.000
-5.641.000
Depreciación y amortización
-
5.622.000
6.105.000
6.565.000
6.989.000
Cambio en capital trabajo
-
-10.535.000
-10.374.000
4.711.000
654.000
Inventario
-
-6.351.000
-11.444.000
2.418.000
3.299.000
Otro capital trabajo
-
-8.218.000
-8.175.000
9.587.000
3.068.000
Otras partidas no monetarias
-
2.411.000
-2.277.000
-439.000
1.171.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-2.459.000
-3.375.000
14.233.000
9.694.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-5.759.000
-4.800.000
-4.646.000
-6.626.000
Compras de inversiones
-
0
-360.000
-14.000
-55.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
60.000
45.000
21.000
45.000
Otras actividades de inversión
-
-35.000
108.000
160.000
1.116.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-5.416.000
-2.984.000
-2.039.000
-5.167.000
Cambio de caja neto
-
-848.000
-4.101.000
4.048.000
2.383.000
Efectivo al inicio del periodo
-
10.699.000
14.800.000
10.752.000
8.369.000
Efectivo al final del periodo
-
9.851.000
10.699.000
14.800.000
10.752.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-2.459.000
-3.375.000
14.233.000
9.694.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-5.759.000
-4.800.000
-4.646.000
-6.626.000
Flujo de caja libre
-
-8.218.000
-8.175.000
9.587.000
3.068.000