Mercados españoles cerrados

Tera Autotech Corporation (6234.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Precio demorado. Divisa en TWD
Añadir a la lista de favoritos
31,90+1,15 (+3,74%)
Al cierre: 01:30PM CST
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
183.808
127.759
183.635
124.946
110.850
Depreciación y amortización
30.237
43.568
35.373
20.462
22.919
Cambio en capital trabajo
20.079
112.294
26.761
51.998
-9305
Inventario
-207.382
273.410
-149.608
-30.784
-39.043
Otro capital trabajo
203.349
230.719
224.829
173.989
116.874
Otras partidas no monetarias
-21.697
-38.471
-20.457
-16.607
-11.461
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
250.189
264.048
260.235
206.021
151.997
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-46.840
-33.329
-35.406
-32.032
-35.123
Compras de inversiones
-102.680
-54.096
-69.523
-56.167
-530.511
Ventas/vencimientos de inversiones
-6794
19.576
14.424
14.559
0
Otras actividades de inversión
-8185
8300
-8255
-692
-33
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-164.104
-63.411
-100.552
-74.004
-570.310
Cambio de caja neto
-99.021
323.232
131.192
-138.905
-62.993
Efectivo al inicio del periodo
603.558
713.443
582.251
721.156
784.149
Efectivo al final del periodo
491.911
1.036.675
713.443
582.251
721.156
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
250.189
264.048
260.235
206.021
151.997
Inversiones en bienes de capitales
-46.840
-33.329
-35.406
-32.032
-35.123
Flujo de caja libre
203.349
230.719
224.829
173.989
116.874