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Okamoto Machine Tool Works, Ltd. (6125.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.811.000
4.029.000
2.892.000
1.458.000
1.582.000
Depreciación y amortización
-
1.521.000
1.418.000
1.367.000
1.320.000
Cambio en capital trabajo
-
-3.238.000
6.507.000
3.110.000
-3.198.000
Inventario
-
-3.722.000
-3.334.000
1.729.000
-682.000
Otro capital trabajo
-
-486.000
10.499.000
5.074.000
-1.156.000
Otras partidas no monetarias
-
28.000
43.000
-27.000
145.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
2.684.000
11.668.000
5.922.000
23.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-3.170.000
-1.169.000
-848.000
-1.179.000
Adquisiciones, neto
-
0
-165.000
0
-
Compras de inversiones
-
-23.000
-154.000
-96.000
-26.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
70.000
11.000
49.000
11.000
Otras actividades de inversión
-
36.000
-86.000
-25.000
27.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-3.079.000
-1.547.000
-919.000
-1.159.000
Cambio de caja neto
-
358.000
7.238.000
1.466.000
-980.000
Efectivo al inicio del periodo
-
12.016.000
4.778.000
3.311.000
4.291.000
Efectivo al final del periodo
-
12.375.000
12.016.000
4.778.000
3.311.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
2.684.000
11.668.000
5.922.000
23.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-3.170.000
-1.169.000
-848.000
-1.179.000
Flujo de caja libre
-
-486.000
10.499.000
5.074.000
-1.156.000