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Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd. (605016.SS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
202.092
192.996
150.751
104.479
95.552
-
Depreciación y amortización
-
46.325
47.495
47.167
42.943
-
Cambio en capital trabajo
-
-47.531
-48.784
-56.115
-21.972
-
Inventario
-
15.563
-45.630
-31.548
-15.205
-
Otro capital trabajo
-122.880
-117.345
-25.783
40.379
63.163
-
Otras partidas no monetarias
-
3397
1287
1955
4555
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
194.633
149.815
96.195
121.820
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-323.721
-311.978
-175.598
-55.817
-58.658
-
Compras de inversiones
-710.000
-630.000
-812.000
-345.000
-
-6746
Ventas/vencimientos de inversiones
714.323
718.170
739.238
103.340
2641
-
Otras actividades de inversión
-
-
95,5
-231,5
17.717
-13.196
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-319.313
-223.723
-246.898
-297.689
-38.248
-
Cambio de caja neto
-142.600
-63.203
-110.143
160.849
74.552
-
Efectivo al inicio del periodo
294.491
180.898
291.041
130.192
55.641
-
Efectivo al final del periodo
151.888
117.696
180.898
291.041
130.192
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
194.633
149.815
96.195
121.820
-
Inversiones en bienes de capitales
-323.721
-311.978
-175.598
-55.817
-58.658
-
Flujo de caja libre
-122.880
-117.345
-25.783
40.379
63.163
-