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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
99.260
98.168
85.904
85.056
74.435
-
Depreciación y amortización
-
22.183
23.758
22.804
17.212
-
Cambio en capital trabajo
-
71.534
-10.910
52.214
-3913
-
Inventario
-
55.689
-75.725
-46.091
-26.763
-
Otro capital trabajo
220.043
189.798
74.818
82.195
82.994
-
Otras partidas no monetarias
-
2223
2819
2247
2342
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
194.966
98.168
150.737
93.697
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3845
-5168
-23.350
-68.542
-10.702
-
Compras de inversiones
-1.225.000
-1.153.000
-1.159.500
-1.351.000
-742.450
-
Ventas/vencimientos de inversiones
777.288
733.764
1.328.583
970.967
663.061
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-10.702
-7799
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-451.393
-424.204
145.736
-448.561
-90.079
-
Cambio de caja neto
-268.301
-249.512
194.669
-325.776
-35.003
-
Efectivo al inicio del periodo
393.701
584.311
389.643
715.418
750.421
-
Efectivo al final del periodo
125.391
334.799
584.311
389.643
715.418
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
194.966
98.168
150.737
93.697
-
Inversiones en bienes de capitales
-3845
-5168
-23.350
-68.542
-10.702
-
Flujo de caja libre
220.043
189.798
74.818
82.195
82.994
-