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Daqian Ecology&Environment Group Co.,Ltd. (603955.SS)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
17.721
10.748
58.618
102.092
Depreciación y amortización
4085
9976
11.030
4755
Cambio en capital trabajo
-125.320
-115.281
-74.505
-138.253
Inventario
615.009
11.470
-6090
-2660
Otro capital trabajo
73.066
-55.493
11.042
25.303
Otras partidas no monetarias
49.485
38.684
42.058
52.760
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
47.062
-48.907
23.050
31.079
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8418
-6586
-12.008
-5776
Compras de inversiones
-59.645
-459.205
-433.373
-311.654
Ventas/vencimientos de inversiones
128.927
599.740
408.065
128.195
Otras actividades de inversión
-
-
-
-5776
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
61.076
134.029
-35.155
-189.086
Cambio de caja neto
-135.181
-107.676
55.330
-105.153
Efectivo al inicio del periodo
441.101
567.528
512.198
617.351
Efectivo al final del periodo
305.919
459.852
567.528
512.198
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
47.062
-48.907
23.050
31.079
Inversiones en bienes de capitales
-8418
-6586
-12.008
-5776
Flujo de caja libre
73.066
-55.493
11.042
25.303