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C&D Holsin Engineering Consulting Co., Ltd (603909.SS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
81.359
65.924
56.661
40.427
47.197
-
Depreciación y amortización
-
24.921
24.724
23.841
18.624
-
Cambio en capital trabajo
-
270.128
67.125
-44.793
-58.082
-
Inventario
-
-9043
-5301
6774
-10.242
-
Otro capital trabajo
427.061
427.685
191.486
49.915
73.133
-
Otras partidas no monetarias
-
7789
12.672
17.147
21.480
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
445.326
210.264
88.734
89.282
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-16.800
-17.640
-18.778
-38.819
-16.149
-
Adquisiciones, neto
-
-
-7490
-
-330,9765
-
Compras de inversiones
-2.423.045
-1.806.934
-482.004
-20.000
-10.962
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2.413.222
1.808.312
495.683
20.006
27.200
-
Otras actividades de inversión
-
-
-1780
-38.819
-16.149
-21.371
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-26.220
-15.734
-13.632
-38.269
497,3429
-
Cambio de caja neto
356.101
326.190
42.205
73.203
36.040
-
Efectivo al inicio del periodo
207.803
315.730
273.525
200.322
164.282
-
Efectivo al final del periodo
563.903
641.920
315.730
273.525
200.322
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
445.326
210.264
88.734
89.282
-
Inversiones en bienes de capitales
-16.800
-17.640
-18.778
-38.819
-16.149
-
Flujo de caja libre
427.061
427.685
191.486
49.915
73.133
-