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21,850,00 (0,00%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-13.792
-8672
15.788
22.436
-23.955
-
Depreciación y amortización
-
17.958
15.324
12.621
4914
-
Cambio en capital trabajo
-
-5848
55.098
39.127
-312,9972
-
Inventario
-
8986
1268
1269
74.601
-
Otro capital trabajo
-7292
11.459
-45.147
-13.165
-118.364
-
Otras partidas no monetarias
-
15.594
10.556
4189
6068
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
41.810
97.740
82.521
-8046
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-50.646
-30.351
-142.887
-95.686
-110.319
-
Compras de inversiones
-
-
-610.000
-216.000
-165.000
-74.500
Ventas/vencimientos de inversiones
-
16.647
611.806
216.578
166.470
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-110.319
-5699
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-34.008
-13.656
-140.973
-93.105
25.649
-
Cambio de caja neto
-48.607
-9278
121.996
52.598
1621
-
Efectivo al inicio del periodo
246.964
261.517
139.521
86.923
85.302
-
Efectivo al final del periodo
198.357
252.239
261.517
139.521
86.923
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
41.810
97.740
82.521
-8046
-
Inversiones en bienes de capitales
-50.646
-30.351
-142.887
-95.686
-110.319
-
Flujo de caja libre
-7292
11.459
-45.147
-13.165
-118.364
-