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Thalys Medical Technology Group Corporation (603716.SS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-140.507
-158.572
-153.729
-49.506
57.562
-
Depreciación y amortización
-
74.710
84.354
96.281
76.588
-
Cambio en capital trabajo
-
-7729
-128.048
-396.113
-277.408
-
Inventario
-
79.145
42.894
-61.163
-53.135
-
Otro capital trabajo
19.727
85.061
-26.522
-193.712
-117.757
-
Otras partidas no monetarias
-
85.885
121.978
102.352
79.115
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
125.886
28.122
-133.524
9944
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-40.367
-40.825
-54.643
-60.188
-127.701
-
Adquisiciones, neto
-
-
0
-
251,9413
-35.227
Compras de inversiones
-
-63.973
-46.108
-61.549
-197.261
-
Ventas/vencimientos de inversiones
58.401
59.855
20.805
76.006
32.384
-
Otras actividades de inversión
-
59.829
256.142
-86.084
-127.701
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-11.487
15.194
159.710
-114.719
-288.976
-
Cambio de caja neto
-92.264
-73.264
-128.778
-186.877
161.922
-
Efectivo al inicio del periodo
261.909
337.099
465.877
652.753
490.832
-
Efectivo al final del periodo
169.681
263.835
337.099
465.877
652.753
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
125.886
28.122
-133.524
9944
-
Inversiones en bienes de capitales
-40.367
-40.825
-54.643
-60.188
-127.701
-
Flujo de caja libre
19.727
85.061
-26.522
-193.712
-117.757
-