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Proya Cosmetics Co.,Ltd. (603605.SS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.288.680
1.193.868
817.400
576.119
476.009
-
Depreciación y amortización
-
85.961
71.070
65.274
56.928
-
Cambio en capital trabajo
-
-83.523
-44.794
80.748
-273.774
-
Inventario
-
-234.922
-315.754
-30.646
-174.795
-
Otro capital trabajo
1.271.160
1.289.135
940.173
635.568
147.493
-
Otras partidas no monetarias
-
23.348
30.542
40.439
40.055
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
1.468.794
1.111.136
829.671
331.550
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-218.723
-179.659
-170.963
-194.103
-184.057
-
Compras de inversiones
-
-18.636
-131.004
-70.029
-81.930
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
5967
-
-
215.466
384.653
Otras actividades de inversión
-
-286.807
-
-77.739
65.018
-163.733
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-506.584
-475.831
-298.216
-341.824
14.534
-
Cambio de caja neto
370.149
533.935
746.998
976.484
302.758
-
Efectivo al inicio del periodo
3.485.200
3.125.333
2.378.335
1.401.851
1.099.093
-
Efectivo al final del periodo
3.854.449
3.659.268
3.125.333
2.378.335
1.401.851
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
1.468.794
1.111.136
829.671
331.550
-
Inversiones en bienes de capitales
-218.723
-179.659
-170.963
-194.103
-184.057
-
Flujo de caja libre
1.271.160
1.289.135
940.173
635.568
147.493
-