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Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd (603595.SS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-554.701
-607.218
78.967
33.414
47.833
-
Depreciación y amortización
-
216.961
146.586
112.065
75.995
-
Cambio en capital trabajo
-
-495.248
-511.452
-180.425
-73.118
-
Inventario
-
-418.572
-283.369
-116.469
-97.732
-
Otro capital trabajo
-970.109
-1.224.360
-910.922
-598.972
-290.005
-
Otras partidas no monetarias
-
134.891
47.669
54.038
27.466
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-339.539
-166.435
27.866
105.176
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-690.606
-884.821
-744.487
-626.838
-395.181
-
Compras de inversiones
-
-
-37.338
-
-230.000
-320.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
36.950
30.201
373.437
150.989
Otras actividades de inversión
-
-
-
-626.838
-395.181
-283.546
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-690.726
-883.887
-743.418
-594.940
-250.943
-
Cambio de caja neto
-171.192
67.444
-249.345
248.826
-68.491
-
Efectivo al inicio del periodo
263.247
93.331
342.677
93.851
162.342
-
Efectivo al final del periodo
85.465
160.775
93.331
342.677
93.851
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-339.539
-166.435
27.866
105.176
-
Inversiones en bienes de capitales
-690.606
-884.821
-744.487
-626.838
-395.181
-
Flujo de caja libre
-970.109
-1.224.360
-910.922
-598.972
-290.005
-