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Beijing Tricolor Technology Co., Ltd (603516.SS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
35.519
17.483
29.887
83.105
128.291
-
Depreciación y amortización
-
23.188
24.873
18.706
8711
-
Cambio en capital trabajo
-
53.757
-20.130
-9734
-24.358
-
Inventario
-
14.768
2089
-21.860
-10.467
-
Otro capital trabajo
111.146
116.357
25.036
61.983
102.920
-
Otras partidas no monetarias
-
24.452
23.225
20.690
8343
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
119.992
40.236
100.142
144.604
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3563
-3635
-15.200
-38.158
-41.684
-
Compras de inversiones
-590.000
-540.000
-1.222.500
-1.554.000
-1.755.848
-
Ventas/vencimientos de inversiones
543.311
683.106
1.257.564
1.367.066
1.561.088
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-322,9879
-132.303
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-48.362
139.471
19.876
-225.093
-236.112
-
Cambio de caja neto
104.928
306.542
-30.428
-181.618
199.830
-
Efectivo al inicio del periodo
424.711
247.896
278.324
459.941
260.111
-
Efectivo al final del periodo
527.886
554.438
247.896
278.324
459.941
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
119.992
40.236
100.142
144.604
-
Inversiones en bienes de capitales
-3563
-3635
-15.200
-38.158
-41.684
-
Flujo de caja libre
111.146
116.357
25.036
61.983
102.920
-