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Zhejiang Cady Industry Co., Ltd. (603073.SS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
114.015
103.937
109.815
130.993
93.476
Depreciación y amortización
-
48.926
46.798
38.215
33.115
Cambio en capital trabajo
-
31.930
-12.730
-61.102
-102.693
Inventario
-
25.815
-177,271
11.350
-64.478
Otro capital trabajo
-12.213
51.458
106.753
193,3076
-98.654
Otras partidas no monetarias
-
1131
-1377
13.272
11.770
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
181.064
143.583
131.666
34.709
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-154.016
-129.607
-36.830
-131.473
-133.363
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
1397
769,9833
Otras actividades de inversión
-
-69.696
-14.666
24.251
9512
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-119.803
-193.858
-15.875
-95.891
-115.015
Cambio de caja neto
-3575
463.090
56.050
22.155
-12.055
Efectivo al inicio del periodo
714.042
145.852
89.803
67.648
79.703
Efectivo al final del periodo
705.980
608.942
145.852
89.803
67.648
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
181.064
143.583
131.666
34.709
Inversiones en bienes de capitales
-154.016
-129.607
-36.830
-131.473
-133.363
Flujo de caja libre
-12.213
51.458
106.753
193,3076
-98.654