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Reliance Securities Co.,Ltd. (6027.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Precio demorado. Divisa en TWD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-46.190
295.814
-180.669
306.195
138.629
Depreciación y amortización
26.234
27.014
26.899
24.540
25.228
Cambio en capital trabajo
195.562
-342.434
180.749
-293.902
-189.244
Otro capital trabajo
147.995
-20.420
9399
24.620
-32.551
Otras partidas no monetarias
-765
-4246
-1687
364
609
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
168.193
-3397
19.828
44.363
-25.386
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-20.198
-17.023
-10.429
-19.743
-7165
Otras actividades de inversión
11.645
-31
2165
8550
2756
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-9718
-12.773
-9768
-12.881
-3508
Cambio de caja neto
49.905
-23.756
-48.243
63.073
-29.450
Efectivo al inicio del periodo
187.695
96.847
145.090
82.017
111.467
Efectivo al final del periodo
237.600
73.091
96.847
145.090
82.017
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
168.193
-3397
19.828
44.363
-25.386
Inversiones en bienes de capitales
-20.198
-17.023
-10.429
-19.743
-7165
Flujo de caja libre
147.995
-20.420
9399
24.620
-32.551