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Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited (600874.SS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
908.864
865.207
751.254
693.189
570.039
Depreciación y amortización
-
659.808
598.235
630.286
573.221
Cambio en capital trabajo
-
-1.202.102
-1.056.397
-869.640
-1.031.582
Inventario
-
-4541
-9316
-2567
-2655
Otro capital trabajo
-306.699
-674.317
245.188
98.139
-1.010.882
Otras partidas no monetarias
-
381.272
390.978
308.769
261.540
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
992.015
912.051
936.808
532.436
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.343.276
-1.666.332
-666.863
-838.669
-1.543.318
Adquisiciones, neto
-
-
-
-673.024
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
200
0
-
-
Otras actividades de inversión
-
22.339
-18.195
-39.942
2323
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.320.040
-1.643.106
-684.693
-1.547.421
-1.540.372
Cambio de caja neto
-864.557
-616.982
1.094.788
440.899
-413.644
Efectivo al inicio del periodo
3.118.207
3.188.344
2.093.556
1.652.657
2.066.301
Efectivo al final del periodo
2.253.650
2.571.362
3.188.344
2.093.556
1.652.657
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
992.015
912.051
936.808
532.436
Inversiones en bienes de capitales
-1.343.276
-1.666.332
-666.863
-838.669
-1.543.318
Flujo de caja libre
-306.699
-674.317
245.188
98.139
-1.010.882