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Orient Group Incorporation (600811.SS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1.480.878
-1.556.805
-995.538
-1.718.746
240.449
Depreciación y amortización
-
90.661
87.299
74.315
61.688
Cambio en capital trabajo
-
-240.715
231.362
673.712
-139.874
Inventario
-
392.566
780.009
418.309
-634.111
Otro capital trabajo
148.253
243.417
315.028
402.768
-156.192
Otras partidas no monetarias
-
958.132
1.120.719
1.118.189
940.257
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
303.356
380.289
499.993
48.139
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-99.826
-59.939
-65.261
-97.225
-204.331
Compras de inversiones
-2.941.238
-3.670.820
-7.469.293
-40.258.782
-70.937.849
Ventas/vencimientos de inversiones
4.141.649
5.397.900
8.516.419
42.904.255
72.137.644
Otras actividades de inversión
2082
4447
44.868
-234.929
-267.851
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
1.102.031
1.671.697
1.031.964
2.313.632
730.608
Cambio de caja neto
-1.053.675
-220.964
-719.173
-641.242
678.046
Efectivo al inicio del periodo
3.147.152
2.843.637
3.562.810
4.204.052
3.526.006
Efectivo al final del periodo
2.093.712
2.622.673
2.843.637
3.562.810
4.204.052
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
303.356
380.289
499.993
48.139
Inversiones en bienes de capitales
-99.826
-59.939
-65.261
-97.225
-204.331
Flujo de caja libre
148.253
243.417
315.028
402.768
-156.192