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GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. (600771.SS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
103.774
90.079
-250.022
-56.662
11.777
-
Depreciación y amortización
-
46.015
39.251
38.386
34.681
-
Cambio en capital trabajo
-
30.641
366.209
370.127
-235.863
-
Inventario
-
-157.600
-59.626
9764
161.137
-
Otro capital trabajo
206.608
212.988
244.760
63.174
-125.172
-
Otras partidas no monetarias
-
19.492
28.932
33.383
33.334
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
215.500
253.426
81.369
-75.525
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2065
-2511
-8666
-18.195
-49.647
-
Compras de inversiones
-
-
-
-2000
-16.700
-1100
Ventas/vencimientos de inversiones
2306
1093
1223
2307
6620
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-49.647
-87.364
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
243,9254
-1185
-7409
-17.888
-58.668
-
Cambio de caja neto
109.557
13.004
143.028
-44.498
-13.415
-
Efectivo al inicio del periodo
273.891
243.947
100.919
145.417
158.832
-
Efectivo al final del periodo
383.448
256.951
243.947
100.919
145.417
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
215.500
253.426
81.369
-75.525
-
Inversiones en bienes de capitales
-2065
-2511
-8666
-18.195
-49.647
-
Flujo de caja libre
206.608
212.988
244.760
63.174
-125.172
-