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Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co., Ltd. (600381.SS)

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2,9300-0,0800 (-2,66%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-266.052
-267.865
-287.549
-248.611
-319.544
-
Depreciación y amortización
-
27.538
41.511
42.015
41.514
-
Cambio en capital trabajo
-
108.632
47.069
-5679
-16.838
-
Inventario
-
34.740
8825
2205
-17.664
-
Otro capital trabajo
50.515
10.385
-32.644
-185.728
-275.587
-
Otras partidas no monetarias
-
3114
897,0887
1454
7241
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
23.917
-31.821
-63.934
-77.951
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-14.953
-13.531
-822,8945
-121.794
-197.636
-
Compras de inversiones
-
-60.000
-909.600
-989.504
-537.601
-
Ventas/vencimientos de inversiones
41.668
61.648
946.582
1.159.957
715.099
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-197.636
211.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-13.243
-11.873
36.159
48.660
-18.138
-
Cambio de caja neto
42.431
3569
3750
-15.933
-96.022
-
Efectivo al inicio del periodo
140.099
168.690
164.941
180.874
276.895
-
Efectivo al final del periodo
182.360
172.260
168.690
164.941
180.874
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
23.917
-31.821
-63.934
-77.951
-
Inversiones en bienes de capitales
-14.953
-13.531
-822,8945
-121.794
-197.636
-
Flujo de caja libre
50.515
10.385
-32.644
-185.728
-275.587
-