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Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co. (600211.SS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
810.634
800.914
369.840
208.938
418.096
-
Depreciación y amortización
-
68.046
69.242
81.448
77.627
-
Cambio en capital trabajo
-
-162.914
36.910
-249.210
7058
-
Inventario
-
-16.559
-18.868
-67.195
3323
-
Otro capital trabajo
1.098.137
1.041.733
735.414
-59.048
206.875
-
Otras partidas no monetarias
-
-17.695
19.997
9906
743,7722
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
1.063.422
837.377
366.531
428.166
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-17.728
-21.689
-101.963
-425.579
-221.291
-
Compras de inversiones
-4.474.275
-3.821.450
-2.021.783
-685.000
-1.120.100
-
Ventas/vencimientos de inversiones
3.481.493
3.010.711
1.562.388
352.907
1.407.714
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
89,0395
2825
-2914
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.226.524
-831.884
-561.246
-740.803
69.163
-
Cambio de caja neto
-425.259
-245.106
170.872
-12.018
291.034
-
Efectivo al inicio del periodo
1.465.355
927.286
756.414
768.432
477.398
-
Efectivo al final del periodo
1.079.360
682.180
927.286
756.414
768.432
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
1.063.422
837.377
366.531
428.166
-
Inversiones en bienes de capitales
-17.728
-21.689
-101.963
-425.579
-221.291
-
Flujo de caja libre
1.098.137
1.041.733
735.414
-59.048
206.875
-