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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1.555.000
-4.209.000
-32.682.000
-12.103.000
-10.842.000
Depreciación y amortización
-
26.986.000
24.043.000
24.037.000
24.407.000
Cambio en capital trabajo
-
5.845.000
4.449.000
-6.135.000
-4.947.000
Inventario
-
-186.000
54.000
91.000
77.000
Otro capital trabajo
28.719.000
28.765.000
-8.231.000
-3.766.000
-2.012.000
Otras partidas no monetarias
-12.955.000
6.304.000
9.266.000
4.188.000
3.249.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
13.349.000
40.134.000
3.465.000
13.371.000
9.049.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7.774.000
-11.369.000
-11.696.000
-17.137.000
-11.061.000
Adquisiciones, neto
-386.000
-
0
-3000
0
Compras de inversiones
-
-8.831.000
-648.000
-63.000
-898.000
Ventas/vencimientos de inversiones
608.000
566.000
970.000
390.000
1.062.000
Otras actividades de inversión
328.000
387.000
444.000
671.000
295.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-19.611.000
-17.511.000
-5.407.000
-15.149.000
-7.754.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-103.040.000
-110.308.000
-105.419.000
-164.699.000
-135.726.000
Acciones ordinarias emitidas
15.951.000
-
6.046.000
0
15.951.000
Dividendos pagados
-6.452.000
-6.444.000
-6.359.000
-6.354.000
-6.646.000
Otras actividades financieras
-1.743.000
982.000
6.157.000
1.162.000
19.562.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
-
6.658.000
4.186.000
28.945.000
Cambio de caja neto
-9.256.000
-10.358.000
-1.567.000
-3.963.000
23.570.000
Efectivo al inicio del periodo
18.948.000
19.889.000
21.456.000
25.419.000
1.849.000
Efectivo al final del periodo
9.639.000
9.531.000
19.889.000
21.456.000
25.419.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
13.349.000
40.134.000
3.465.000
13.371.000
9.049.000
Inversiones en bienes de capitales
-7.774.000
-11.369.000
-11.696.000
-17.137.000
-11.061.000
Flujo de caja libre
28.719.000
28.765.000
-8.231.000
-3.766.000
-2.012.000