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Helens International Holdings Company Limited (5ZW.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
180.500
180.500
-1.601.150
-230.000
70.072
-
Depreciación y amortización
199.581
199.581
515.936
302.863
137.310
-
Compensación basada en acciones
0
0
503.191
91.683
0
-
Cambio en capital trabajo
-96.113
-96.113
-66.740
-62.106
21.373
-
Inventario
15.745
15.745
25.540
-24.647
-13.450
-
Otro capital trabajo
229.464
229.464
-228.278
-626.932
139.683
-
Otras partidas no monetarias
5508
5508
108.551
264.312
18.028
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
275.018
275.018
142.886
366.586
245.854
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-45.554
-45.554
-371.164
-993.518
-106.171
-
Adquisiciones, neto
-1541
-1541
0
-1130
-3737
-
Compras de inversiones
-651.608
-651.608
-201.566
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
201.566
201.566
0
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-437.158
-437.158
-557.570
-994.085
-109.874
-
Cambio de caja neto
-485.287
-485.287
-634.895
1.609.694
1976
-
Efectivo al inicio del periodo
1.096.998
1.096.998
1.626.731
24.255
22.257
-
Efectivo al final del periodo
625.612
625.612
1.096.998
1.626.731
24.255
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
275.018
275.018
142.886
366.586
245.854
-
Inversiones en bienes de capitales
-45.554
-45.554
-371.164
-993.518
-106.171
-
Flujo de caja libre
229.464
229.464
-228.278
-626.932
139.683
-