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Kagome Co., Ltd. (5EW.F)

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A partir del 10:30AM CEST. Mercado abierto.
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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
8.509.000
10.432.000
9.116.000
9.763.000
7.425.000
Depreciación y amortización
7.970.000
8.249.000
8.282.000
7.495.000
6.895.000
Cambio en capital trabajo
-7.850.000
-15.893.000
-9.708.000
-1.067.000
2.482.000
Inventario
-8.315.000
-14.780.000
-7.575.000
-3.226.000
746.000
Otro capital trabajo
-4.960.000
-1.809.000
-5.243.000
-27.000
14.335.000
Otras partidas no monetarias
-1.461.000
370.000
-1.346.000
-436.000
83.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.814.000
4.617.000
4.635.000
14.796.000
20.442.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-10.774.000
-6.426.000
-9.878.000
-14.823.000
-6.107.000
Adquisiciones, neto
0
-
0
-65.000
-509.000
Compras de inversiones
-533.000
-309.000
-536.000
-41.000
-398.000
Ventas/vencimientos de inversiones
163.000
446.000
563.000
260.000
260.000
Otras actividades de inversión
132.000
-64.000
135.000
-25.000
10.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-10.340.000
-6.056.000
-9.457.000
-14.162.000
-3.398.000
Cambio de caja neto
-12.363.000
14.187.000
-10.334.000
-27.018.000
29.148.000
Efectivo al inicio del periodo
27.816.000
21.390.000
31.231.000
56.768.000
27.260.000
Efectivo al final del periodo
15.452.000
36.010.000
21.390.000
31.231.000
56.768.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.814.000
4.617.000
4.635.000
14.796.000
20.442.000
Inversiones en bienes de capitales
-10.774.000
-6.426.000
-9.878.000
-14.823.000
-6.107.000
Flujo de caja libre
-4.960.000
-1.809.000
-5.243.000
-27.000
14.335.000