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Mercados españoles abiertos en 2 mins
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5.308,13
+4,86
(+0,09%)
Nasdaq
16.794,88
+108,91
(+0,65%)
NIKKEI 225
38.946,93
-122,75
(-0,31%)
Dólar/Euro
1,0865
+0,0004
(+0,03%)
Petróleo Brent
83,20
-0,51
(-0,61%)
Bitcoin EUR
65.573,97
+4.363,54
(+7,13%)
Concord International Securities Co., Ltd (5864.TWO)
Taipei Exchange - Taipei Exchange Precio demorado. Divisa en TWD
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Balance general
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
786.245
875.977
-224.661
703.020
469.077
Depreciación y amortización
23.883
23.951
21.263
21.064
20.228
Compensación basada en acciones
-
31.309
0
-
-
Cambio en capital trabajo
-770.210
-1.119.364
1.039.669
-883.128
-401.993
Otro capital trabajo
-474.305
-880.581
1.350.679
-544.978
-247.128
Otras partidas no monetarias
-56.554
-53.369
-63.483
-78.083
-51.953
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-459.213
-863.703
1.359.799
-528.386
-217.920
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-15.092
-16.878
-9120
-16.592
-29.208
Ventas/vencimientos de inversiones
-
35
0
-
-
Otras actividades de inversión
-629
1116
-153
-2638
2154
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-15.086
-15.127
-9233
-19.230
-27.054
Cambio de caja neto
-19.831
-34.529
8138
7605
-26.990
Efectivo al inicio del periodo
75.629
104.215
96.077
88.472
115.462
Efectivo al final del periodo
55.798
69.686
104.215
96.077
88.472
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-459.213
-863.703
1.359.799
-528.386
-217.920
Inversiones en bienes de capitales
-15.092
-16.878
-9120
-16.592
-29.208
Flujo de caja libre
-474.305
-880.581
1.350.679
-544.978
-247.128
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