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Daido Steel Co., Ltd. (5471.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
30.555.000
30.555.000
36.301.000
26.894.000
4.516.000
-
Depreciación y amortización
25.434.000
29.764.000
29.567.000
26.797.000
25.912.000
-
Cambio en capital trabajo
22.897.000
-7.230.000
-40.534.000
-75.726.000
1.435.000
-
Inventario
14.221.000
6.880.000
-24.379.000
-50.893.000
8.333.000
-
Otro capital trabajo
16.371.000
17.884.000
877.000
-35.750.000
5.947.000
-
Otras partidas no monetarias
-188.000
-275.000
2.802.000
-3.849.000
-2.066.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
49.320.000
50.239.000
27.907.000
-16.684.000
33.766.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-32.949.000
-32.355.000
-27.030.000
-19.066.000
-27.819.000
-
Adquisiciones, neto
-118.000
-
-518.000
-524.000
-288.000
-
Compras de inversiones
-1.125.000
-23.000
-521.000
-885.000
-1.059.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
633.000
35.771.000
1.623.000
8.119.000
1.110.000
-
Otras actividades de inversión
-969.000
-147.000
-58.000
-2.471.000
-1.552.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-34.112.000
13.618.000
-23.902.000
-14.568.000
-29.395.000
-
Cambio de caja neto
32.630.000
-10.480.000
844.000
-9.914.000
7.387.000
-
Efectivo al inicio del periodo
45.115.000
56.488.000
55.644.000
65.558.000
57.843.000
-
Efectivo al final del periodo
78.131.000
46.008.000
56.488.000
55.644.000
65.558.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
49.320.000
50.239.000
27.907.000
-16.684.000
33.766.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-32.949.000
-32.355.000
-27.030.000
-19.066.000
-27.819.000
-
Flujo de caja libre
16.371.000
17.884.000
877.000
-35.750.000
5.947.000
-