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Homeritz Corporation Berhad (5160.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Precio demorado. Divisa en MYR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
32.403
25.994
40.988
22.330
23.575
Depreciación y amortización
6018
6237
6767
5585
4483
Cambio en capital trabajo
-11.419
5065
240,738
-11.009
-6843
Inventario
-
-1416
27.944
-27.376
-9053
Otro capital trabajo
25.651
31.445
44.857
595,629
4939
Otras partidas no monetarias
-5272
-4996
-1659
-1453
-2048
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
30.700
36.669
51.991
14.839
22.443
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5050
-5225
-7134
-14.243
-17.503
Adquisiciones, neto
-
0
0
0
-
Compras de inversiones
-
-128.772
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
5127
25.384
6211
Otras actividades de inversión
-
-1411
-
-940,896
-3764
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-124.011
-133.996
-1768
11.358
-11.073
Cambio de caja neto
-98.274
-106.910
69.068
32.149
2279
Efectivo al inicio del periodo
163.642
148.197
78.998
47.035
-260,861
Efectivo al final del periodo
65.368
41.468
148.197
78.998
47.035
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
30.700
36.669
51.991
14.839
22.443
Inversiones en bienes de capitales
-5050
-5225
-7134
-14.243
-17.503
Flujo de caja libre
25.651
31.445
44.857
595,629
4939