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Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (5019.T)

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1.037,50-14,50 (-1,38%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
243.102.000
253.646.000
279.498.000
34.920.000
-22.935.000
Depreciación y amortización
104.566.000
113.912.000
114.277.000
107.787.000
104.612.000
Cambio en capital trabajo
91.949.000
-291.223.000
-410.221.000
-30.970.000
-47.318.000
Inventario
177.372.000
-99.611.000
-354.270.000
-82.777.000
212.591.000
Otro capital trabajo
-87.268.000
-123.322.000
38.660.000
37.639.000
-162.904.000
Otras partidas no monetarias
-22.841.000
-60.417.000
89.752.000
-21.557.000
-44.366.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
68.667.000
-32.844.000
146.111.000
170.466.000
-32.712.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-155.935.000
-90.478.000
-107.451.000
-132.827.000
-130.192.000
Adquisiciones, neto
-
0
-3.031.000
-5.089.000
-2.839.000
Compras de inversiones
-3.002.000
-2.071.000
-9.462.000
-1.837.000
-2.122.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
30.819.000
5.490.000
2.538.000
5.802.000
Otras actividades de inversión
-22.150.000
28.248.000
-44.903.000
-3.021.000
-9.095.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-171.713.000
70.079.000
-111.628.000
-109.851.000
-134.463.000
Cambio de caja neto
-35.078.000
-35.950.000
7.606.000
1.157.000
-10.149.000
Efectivo al inicio del periodo
137.905.000
139.030.000
130.956.000
129.335.000
90.690.000
Efectivo al final del periodo
106.236.000
103.079.000
139.030.000
130.956.000
129.335.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
68.667.000
-32.844.000
146.111.000
170.466.000
-32.712.000
Inversiones en bienes de capitales
-155.935.000
-90.478.000
-107.451.000
-132.827.000
-130.192.000
Flujo de caja libre
-87.268.000
-123.322.000
38.660.000
37.639.000
-162.904.000