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Ra Medical Systems Inc (4RM.SG)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-6847
-70.572
-26.865
-25.070
-36.045
-
Depreciación y amortización
1153
2075
421
1565
2365
-
Compensación basada en acciones
-171
1217
447
2237
4082
-
Cambio en capital trabajo
-1856
-7065
547
-358
1015
-
Cuentas pendientes
7
-66
0
42
368
-
Inventario
7
8
-14
-197
352
-
Cuentas a pagar
-37
-550
-879
627
-961
-
Otro capital trabajo
-10.569
-20.695
-22.585
-27.890
-28.371
-
Otras partidas no monetarias
-7635
-7208
2943
-3473
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-10.508
-20.619
-22.568
-27.625
-28.304
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-61
-76
-17
-265
-67
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
-36.461
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
16.000
20.697
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-61
-61
21
3802
15.933
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-217
-357
0
-265
-293
-
Acciones ordinarias emitidas
59
8238
18.906
15.528
19.887
-
Otras actividades financieras
-
-640
-1254
-375
-770
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-158
8386
23.361
14.962
21.693
-
Cambio de caja neto
-10.727
-12.294
814
-8861
9322
-
Efectivo al inicio del periodo
12.218
15.859
15.045
23.906
14.584
-
Efectivo al final del periodo
1491
3565
15.859
15.045
23.906
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-10.508
-20.619
-22.568
-27.625
-28.304
-
Inversiones en bienes de capitales
-61
-76
-17
-265
-67
-
Flujo de caja libre
-10.569
-20.695
-22.585
-27.890
-28.371
-