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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
86.566.000
97.614.000
158.062.000
166.103.000
150.687.000
Depreciación y amortización
57.496.000
39.490.000
54.562.000
59.387.000
57.496.000
Cambio en capital trabajo
-2.833.764.000
-3.065.977.000
-2.810.231.000
-2.924.074.000
-2.833.764.000
Otro capital trabajo
-2.636.872.000
-3.010.339.000
-2.785.340.000
-2.838.627.000
-2.636.872.000
Otras partidas no monetarias
-1.020.838.000
-1.034.436.000
-1.088.629.000
-1.063.772.000
-1.020.838.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-2.590.214.000
-2.978.098.000
-2.755.684.000
-2.806.302.000
-2.590.214.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-46.658.000
-32.241.000
-29.656.000
-32.325.000
-46.658.000
Adquisiciones, neto
-
-800.000
0
-
-
Compras de inversiones
-2.667.850.000
-1.709.400.000
-3.335.435.000
-2.702.286.000
-2.089.450.000
Ventas/vencimientos de inversiones
4.510.993.000
4.985.845.000
5.087.083.000
3.659.771.000
4.484.366.000
Otras actividades de inversión
557.832.000
-672.727.000
574.418.000
680.459.000
6.059.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
3.248.209.000
3.216.799.000
3.111.700.000
2.554.274.000
3.248.209.000
Cambio de caja neto
492.590.000
165.762.000
-64.252.000
-75.283.000
492.590.000
Efectivo al inicio del periodo
917.708.000
1.270.762.000
1.335.014.000
1.410.298.000
917.708.000
Efectivo al final del periodo
1.410.298.000
1.436.524.000
1.270.762.000
1.335.014.000
1.410.298.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-2.590.214.000
-2.978.098.000
-2.755.684.000
-2.806.302.000
-2.590.214.000
Inversiones en bienes de capitales
-46.658.000
-32.241.000
-29.656.000
-32.325.000
-46.658.000
Flujo de caja libre
-2.636.872.000
-3.010.339.000
-2.785.340.000
-2.838.627.000
-2.636.872.000