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China Railway Construction Corp Ltd (4FF.DU)

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Al cierre: 07:30PM CEST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
26.214.052
26.096.971
26.680.796
24.690.556
22.392.983
Depreciación y amortización
17.406.431
20.978.612
20.240.156
18.083.383
17.348.291
Cambio en capital trabajo
-
-9.821.622
51.551.881
-37.204.399
846.684
Inventario
-
-9.339.880
-21.544.050
-47.410.891
-37.841.060
Otro capital trabajo
-21.223.041
-14.508.584
25.874.658
-40.179.365
8.721.059
Otras partidas no monetarias
-
6.295.791
4.590.185
5.890.142
5.470.355
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
20.412.048
56.134.952
-7.303.911
40.109.248
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-34.256.769
-34.920.632
-30.260.294
-32.875.454
-31.388.189
Adquisiciones, neto
-
-
-
-3005
-
Compras de inversiones
-36.672.086
-37.110.210
-47.282.216
-42.685.038
-24.205.455
Ventas/vencimientos de inversiones
10.964.676
11.080.742
9.049.156
9.523.127
6.879.723
Otras actividades de inversión
1.172.845
1.168.423
7.460.722
1.928.756
-3.607.532
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-54.379.307
-55.909.151
-55.645.696
-61.070.185
-50.297.671
Cambio de caja neto
-5.572.283
8.122.285
34.773.631
-57.927.635
27.375.880
Efectivo al inicio del periodo
141.053.627
144.515.492
109.741.861
167.669.496
140.293.616
Efectivo al final del periodo
136.659.179
152.637.777
144.515.492
109.741.861
167.669.496
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
20.412.048
56.134.952
-7.303.911
40.109.248
Inversiones en bienes de capitales
-34.256.769
-34.920.632
-30.260.294
-32.875.454
-31.388.189
Flujo de caja libre
-21.223.041
-14.508.584
25.874.658
-40.179.365
8.721.059