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T. Hasegawa Co., Ltd. (4958.T)

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3.345,000,00 (0,00%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
7.045.000
6.671.000
8.007.000
6.763.000
5.090.000
-
Depreciación y amortización
4.795.000
4.612.000
4.230.000
3.758.000
3.003.000
-
Compensación basada en acciones
57.000
55.000
65.000
65.000
69.000
-
Cambio en capital trabajo
-1.724.000
-1.925.000
-2.002.000
-212.000
160.000
-
Inventario
206.000
67.000
-1.795.000
584.000
437.000
-
Otro capital trabajo
5.381.000
4.464.000
3.860.000
7.216.000
3.099.000
-
Otras partidas no monetarias
-240.000
-48.000
-268.000
266.000
-10.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
9.375.000
8.012.000
8.001.000
9.980.000
6.387.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.994.000
-3.548.000
-4.141.000
-2.764.000
-3.288.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-12.885.000
-
-
Compras de inversiones
-8.938.000
-2.327.000
-1.197.000
-3.862.000
-2.988.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
5.468.000
2.781.000
6.533.000
5.381.000
5.214.000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-1000
-1000
-1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7.461.000
-3.092.000
1.208.000
-14.130.000
-431.000
-
Cambio de caja neto
177.000
2.531.000
8.047.000
-6.497.000
4.461.000
-
Efectivo al inicio del periodo
28.313.000
27.425.000
18.863.000
25.360.000
20.898.000
-
Efectivo al final del periodo
27.583.000
29.957.000
27.425.000
18.863.000
25.360.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
9.375.000
8.012.000
8.001.000
9.980.000
6.387.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-3.994.000
-3.548.000
-4.141.000
-2.764.000
-3.288.000
-
Flujo de caja libre
5.381.000
4.464.000
3.860.000
7.216.000
3.099.000
-