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G&E Herbal Biotechnology Co., Ltd. (4911.TWO)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
76.982
72.400
7381
-19.884
-14.302
-
Depreciación y amortización
9571
9333
9399
9336
9215
-
Cambio en capital trabajo
27.004
13.761
82.469
-324
8362
-
Inventario
3925
1740
-5685
-2848
141
-
Otro capital trabajo
129.139
107.964
96.996
-11.178
-5997
-
Otras partidas no monetarias
-4903
-4397
263
-517
-4351
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
132.666
113.482
99.963
-9191
771
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3527
-5518
-2967
-1987
-6768
-
Compras de inversiones
-92.246
-82.041
0
-
15.900
18.500
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
5400
9000
15.900
-
Otras actividades de inversión
-
-872
72
-
-5
19
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-96.642
-88.431
2505
7013
9127
-
Cambio de caja neto
35.737
24.935
102.468
-2178
9898
-
Efectivo al inicio del periodo
29.216
114.748
12.280
14.458
4560
-
Efectivo al final del periodo
64.953
139.683
114.748
12.280
14.458
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
132.666
113.482
99.963
-9191
771
-
Inversiones en bienes de capitales
-3527
-5518
-2967
-1987
-6768
-
Flujo de caja libre
129.139
107.964
96.996
-11.178
-5997
-