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OBIC Business Consultants Co., Ltd. (4733.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
13.841.443
13.841.443
11.033.417
11.811.398
9.670.614
Depreciación y amortización
531.428
531.428
390.851
405.099
309.411
Cambio en capital trabajo
6.566.218
6.566.218
4.731.681
3.676.879
1.602.459
Inventario
9816
9816
37.063
-3507
18.781
Otro capital trabajo
22.395.865
22.395.865
15.134.667
15.362.310
11.138.111
Otras partidas no monetarias
-138.681
-138.681
-1.024.485
-882.442
-852.001
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
23.259.868
23.259.868
15.449.578
16.053.279
11.918.009
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-864.003
-864.003
-314.911
-690.969
-779.898
Compras de inversiones
-
-
0
-99.170
-
Ventas/vencimientos de inversiones
142
142
94.312
14.366
192.563
Otras actividades de inversión
13.485
13.485
17.989
-28.161
-166.171
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-850.376
-850.376
-202.610
-803.934
-753.506
Cambio de caja neto
17.147.174
17.147.174
9.984.944
10.364.162
7.404.348
Efectivo al inicio del periodo
134.444.233
134.444.233
124.459.289
114.095.127
106.690.778
Efectivo al final del periodo
151.591.408
151.591.408
134.444.233
124.459.289
114.095.127
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
23.259.868
23.259.868
15.449.578
16.053.279
11.918.009
Inversiones en bienes de capitales
-864.003
-864.003
-314.911
-690.969
-779.898
Flujo de caja libre
22.395.865
22.395.865
15.134.667
15.362.310
11.138.111