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Daiki Axis Co., Ltd. (4245.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
355.000
205.000
574.000
610.000
477.031
-
Depreciación y amortización
-
1.038.000
881.000
774.000
727.891
-
Cambio en capital trabajo
-
-74.000
10.000
-984.000
813.917
-
Inventario
-
-124.000
339.000
-1.084.000
314.639
-
Otro capital trabajo
-
-22.000
-93.000
-166.000
1.450.775
-
Otras partidas no monetarias
-
91.000
20.000
33.000
-114.769
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
1.335.000
1.261.000
520.000
2.222.499
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-1.357.000
-1.354.000
-686.000
-771.724
-
Adquisiciones, neto
-
-615.000
0
-807.000
-307.891
-
Compras de inversiones
-
-592.000
-195.000
-254.000
-139.620
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
183.000
96.000
280.000
141.333
-
Otras actividades de inversión
-
-62.000
-95.000
-38.000
-47.009
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.846.051
-2.443.000
-1.548.000
-1.505.000
-1.047.496
-
Cambio de caja neto
-
-460.000
787.000
-1.605.000
731.850
-
Efectivo al inicio del periodo
-
7.138.000
6.250.000
7.856.000
7.124.564
-
Efectivo al final del periodo
-
6.670.000
7.138.000
6.250.000
7.856.415
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
1.335.000
1.261.000
520.000
2.222.499
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-1.357.000
-1.354.000
-686.000
-771.724
-
Flujo de caja libre
-
-22.000
-93.000
-166.000
1.450.775
-