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Aldrees Petroleum and Transport Services Company (4200.SR)

Saudi - Saudi Precio demorado. Divisa en SAR
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118,00-1,60 (-1,34%)
Al cierre: 03:17PM AST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
287.716
280.814
241.827
176.805
121.083
-
Depreciación y amortización
532.151
503.517
406.172
380.886
300.809
-
Cambio en capital trabajo
-41.321
35.559
-13.520
337.668
312.010
-
Inventario
-59.914
-53.458
-31.230
-44.672
4540
-
Otro capital trabajo
408.146
459.564
369.437
659.486
505.713
-
Otras partidas no monetarias
164.757
153.704
124.377
1961
2691
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
943.719
974.086
772.759
899.288
710.818
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-535.573
-514.522
-403.322
-239.802
-205.105
-
Compras de inversiones
-
-100.000
-362.640
-75.263
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
237.950
76.051
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
-929,801
-8514
-2793
-13.842
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-623.382
-573.417
-516.254
-241.731
-192.003
-
Cambio de caja neto
109.612
83.684
-125.798
197.005
-21.188
-
Efectivo al inicio del periodo
164.468
148.167
273.964
76.959
98.147
-
Efectivo al final del periodo
274.080
231.851
148.167
273.964
76.959
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
943.719
974.086
772.759
899.288
710.818
-
Inversiones en bienes de capitales
-535.573
-514.522
-403.322
-239.802
-205.105
-
Flujo de caja libre
408.146
459.564
369.437
659.486
505.713
-