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Mitsubishi Chemical Group Corporation (4188.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
182.891.000
96.066.000
177.162.000
-7.557.000
54.077.000
Depreciación y amortización
271.470.000
269.616.000
251.469.000
243.793.000
239.824.000
Cambio en capital trabajo
66.710.000
-35.155.000
-145.587.000
17.598.000
49.161.000
Inventario
68.779.000
-45.166.000
-152.599.000
44.629.000
7.139.000
Otro capital trabajo
190.394.000
74.194.000
89.206.000
210.117.000
215.924.000
Otras partidas no monetarias
-138.171.000
-54.309.000
60.331.000
89.575.000
52.589.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
466.240.000
355.189.000
346.871.000
467.133.000
452.003.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-275.846.000
-280.995.000
-257.665.000
-257.016.000
-236.079.000
Adquisiciones, neto
-12.234.000
-122.000
-7.201.000
-29.660.000
-8.490.000
Compras de inversiones
-12.711.000
-5.820.000
-4.070.000
-3.106.000
-348.240.000
Ventas/vencimientos de inversiones
29.277.000
26.944.000
39.464.000
76.982.000
493.362.000
Otras actividades de inversión
-3.980.000
-5.198.000
-5.917.000
-24.820.000
-5.947.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-192.539.000
-247.632.000
-128.781.000
-217.010.000
-87.563.000
Cambio de caja neto
114.707.000
53.199.000
-103.917.000
120.444.000
-96.267.000
Efectivo al inicio del periodo
257.047.000
245.789.000
349.577.000
228.211.000
321.541.000
Efectivo al final del periodo
357.343.000
297.224.000
245.789.000
349.577.000
228.211.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
466.240.000
355.189.000
346.871.000
467.133.000
452.003.000
Inversiones en bienes de capitales
-275.846.000
-280.995.000
-257.665.000
-257.016.000
-236.079.000
Flujo de caja libre
190.394.000
74.194.000
89.206.000
210.117.000
215.924.000