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Genovate Biotechnology Co., Ltd. (4130.TWO)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
32.916
29.334
-12.323
372
38.731
-
Depreciación y amortización
36.669
36.548
36.088
35.816
35.209
-
Compensación basada en acciones
-
0
11.700
0
-
-
Cambio en capital trabajo
-21.363
17.823
-33.024
-54.802
16.153
-
Inventario
-815
6219
-5918
-304
-4015
-
Otro capital trabajo
18.936
51.439
-22.504
-35.393
59.920
-
Otras partidas no monetarias
-5327
-4740
-2443
-1353
-1913
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
52.117
84.782
1510
-17.259
87.079
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-33.181
-33.343
-24.014
-18.134
-27.159
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-47.207
-41.145
-104.900
-25.000
-65.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
38.522
0
121.933
82.122
74.456
-
Otras actividades de inversión
-3172
-4195
1234
-2092
2603
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-40.511
-78.683
-5747
36.896
-15.100
-
Cambio de caja neto
-8709
-14.133
-4276
-24.772
22.544
-
Efectivo al inicio del periodo
195.178
194.165
198.441
223.213
200.669
-
Efectivo al final del periodo
186.469
180.032
194.165
198.441
223.213
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
52.117
84.782
1510
-17.259
87.079
-
Inversiones en bienes de capitales
-33.181
-33.343
-24.014
-18.134
-27.159
-
Flujo de caja libre
18.936
51.439
-22.504
-35.393
59.920
-