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Nissan Chemical Corporation (4021.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
38.033.000
38.033.000
41.087.000
38.776.000
33.470.000
Depreciación y amortización
13.801.000
13.801.000
10.979.000
10.222.000
10.424.000
Cambio en capital trabajo
-17.772.000
-17.772.000
-14.525.000
-9.411.000
-4.256.000
Inventario
-12.424.000
-12.424.000
-12.382.000
-6.230.000
-2.398.000
Otro capital trabajo
12.703.000
12.703.000
15.053.000
29.097.000
30.399.000
Otras partidas no monetarias
-719.000
-719.000
-4.332.000
-115.000
-1.599.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
33.701.000
33.701.000
35.226.000
41.949.000
39.939.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-20.998.000
-20.998.000
-20.173.000
-12.852.000
-9.540.000
Adquisiciones, neto
-10.000
-10.000
-25.000
-22.000
-6.593.000
Compras de inversiones
-125.000
-125.000
-506.000
-190.000
-159.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.742.000
1.742.000
2.499.000
4.248.000
3.063.000
Otras actividades de inversión
557.000
557.000
-1.438.000
-257.000
375.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-18.741.000
-18.741.000
-19.643.000
-12.395.000
-12.854.000
Cambio de caja neto
-6.909.000
-6.909.000
-8.126.000
2.277.000
1.741.000
Efectivo al inicio del periodo
29.647.000
29.647.000
34.658.000
32.380.000
30.639.000
Efectivo al final del periodo
22.738.000
22.738.000
29.647.000
34.658.000
32.380.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
33.701.000
33.701.000
35.226.000
41.949.000
39.939.000
Inversiones en bienes de capitales
-20.998.000
-20.998.000
-20.173.000
-12.852.000
-9.540.000
Flujo de caja libre
12.703.000
12.703.000
15.053.000
29.097.000
30.399.000