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Middle East Healthcare Company (4009.SR)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
23.629
180.176
75.183
17.201
81.993
-
Depreciación y amortización
142.227
189.813
145.974
141.410
127.217
-
Cambio en capital trabajo
-218.863
-373.185
-228.577
-121.225
-478.549
-
Inventario
2510
85.473
5581
-1140
-33.740
-
Otro capital trabajo
-292.121
-41.286
-173.504
-340.893
-523.743
-
Otras partidas no monetarias
47.882
154.163
68.659
47.487
34.318
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
9117
191.083
76.023
76.622
-229.148
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-301.238
-232.369
-249.527
-417.514
-294.595
-
Compras de inversiones
-
-10.000
0
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-301.118
-241.989
-249.396
-417.388
-294.114
-
Cambio de caja neto
-60.599
28.821
-12.528
11.219
-36.973
-
Efectivo al inicio del periodo
74.257
15.602
28.129
16.910
53.883
-
Efectivo al final del periodo
13.658
44.423
15.602
28.129
16.910
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
9117
191.083
76.023
76.622
-229.148
-
Inversiones en bienes de capitales
-301.238
-232.369
-249.527
-417.514
-294.595
-
Flujo de caja libre
-292.121
-41.286
-173.504
-340.893
-523.743
-