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Excelsior Mining Corp (3XS.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-14.825
-28.959
34.879
-69.653
-20.264
-
Depreciación y amortización
255
273
321
241
588
-
Compensación basada en acciones
538
537
145
924
1695
-
Cambio en capital trabajo
283
725
90
-342
-4231
-
Inventario
-107
400
74
-877
-293
-
Cuentas a pagar
230
286
-420
320
-3255
-
Otro capital trabajo
-13.286
-13.225
-15.248
-15.969
-22.468
-
Otras partidas no monetarias
1924
2065
657
291
203
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-10.718
-10.657
-14.061
-13.449
-11.146
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-2568
-1187
-2520
-11.322
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
-72.190
Otras actividades de inversión
-
5237
8
-36
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
2801
2669
-1179
-2556
-11.329
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
-165
-103
0
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
23.241
-
0
Otras actividades financieras
-
5490
-401
148
96
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
5497
8490
0
23.224
11.199
-
Cambio de caja neto
-2420
502
-15.240
7219
-11.276
-
Efectivo al inicio del periodo
5832
5604
20.854
13.606
24.900
-
Efectivo al final del periodo
3412
6113
5604
20.854
13.606
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-10.718
-10.657
-14.061
-13.449
-11.146
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-2568
-1187
-2520
-11.322
-
Flujo de caja libre
-13.286
-13.225
-15.248
-15.969
-22.468
-