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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
18.390.000
17.273.000
14.957.000
12.311.000
10.866.000
-
Depreciación y amortización
978.000
943.000
861.000
804.000
767.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-397.000
-483.000
-336.000
873.000
307.000
-
Compensación basada en acciones
816.000
765.000
602.000
542.000
416.000
-
Cambio en capital trabajo
-11.969.000
-10.022.000
-7.657.000
-6.702.000
-8.398.000
-
Cuentas pendientes
-149.000
-250.000
-97.000
-343.000
-43.000
-
Cuentas a pagar
57.000
34.000
67.000
88.000
21.000
-
Otro capital trabajo
19.728.000
19.696.000
17.879.000
14.522.000
9.704.000
-
Otras partidas no monetarias
13.124.000
12.175.000
10.158.000
8.111.000
6.583.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
20.876.000
20.755.000
18.849.000
15.227.000
10.440.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.148.000
-1.059.000
-970.000
-705.000
-736.000
-
Adquisiciones, neto
-915.000
0
-1.948.000
-75.000
-77.000
-
Compras de inversiones
-5.627.000
-4.484.000
-6.083.000
-5.182.000
-2.342.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
3.545.000
3.562.000
4.585.000
5.701.000
4.510.000
-
Otras actividades de inversión
-91.000
-25.000
128.000
109.000
72.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.236.000
-2.006.000
-4.288.000
-152.000
1.427.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
-2.250.000
-1.000.000
-3.000.000
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-13.130.000
-12.101.000
-11.589.000
-8.676.000
-8.114.000
-
Dividendos pagados
-3.985.000
-3.751.000
-3.203.000
-2.798.000
-2.664.000
-
Otras actividades financieras
231.000
200.000
-198.000
-
-432.000
-1.236.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-16.752.000
-17.772.000
-12.696.000
-14.410.000
-3.968.000
-
Cambio de caja neto
-180.000
1.613.000
578.000
628.000
8.339.000
-
Efectivo al inicio del periodo
19.128.000
20.377.000
19.799.000
19.171.000
10.832.000
-
Efectivo al final del periodo
19.016.000
21.990.000
20.377.000
19.799.000
19.171.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
20.876.000
20.755.000
18.849.000
15.227.000
10.440.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.148.000
-1.059.000
-970.000
-705.000
-736.000
-
Flujo de caja libre
19.728.000
19.696.000
17.879.000
14.522.000
9.704.000
-