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The North West Company Inc. (3NW.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
129.391
129.391
122.190
154.802
139.874
-
Depreciación y amortización
105.276
105.276
98.373
90.950
92.078
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
42.555
42.555
39.633
49.916
48.981
-
Compensación basada en acciones
-3206
-3206
2453
51
5015
-
Cambio en capital trabajo
-23.233
-23.233
-50.905
-2563
58.975
-
Otro capital trabajo
107.016
107.016
65.726
130.065
263.474
-
Otras partidas no monetarias
16.309
16.309
14.463
-8150
19.593
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
230.427
230.427
182.838
224.135
338.718
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-123.411
-123.411
-117.112
-94.070
-75.244
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
15.000
15.000
9800
18.124
5306
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-107.701
-107.701
-106.802
-75.861
-66.900
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-20.936
-20.936
-22.349
-103.396
-233.926
-
Acciones ordinarias emitidas
1965
1965
1898
845
909
-
Acciones ordinarias readquiridas
-5000
-5000
-7817
-28.064
-6014
-
Dividendos pagados
-73.533
-73.533
-71.805
-70.420
-67.276
-
Otras actividades financieras
-2593
-2593
-2521
-
-2214
-3427
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-128.270
-128.270
-68.298
-170.196
-227.060
-
Cambio de caja neto
-5450
-5450
9383
-22.110
43.349
-
Efectivo al inicio del periodo
58.809
58.809
49.426
71.536
28.187
-
Efectivo al final del periodo
53.359
53.359
58.809
49.426
71.536
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
230.427
230.427
182.838
224.135
338.718
-
Inversiones en bienes de capitales
-123.411
-123.411
-117.112
-94.070
-75.244
-
Flujo de caja libre
107.016
107.016
65.726
130.065
263.474
-