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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
10.495.000
14.554.000
9.464.000
64.818.000
20.505.000
Depreciación y amortización
15.720.000
15.469.000
14.483.000
13.266.000
13.730.000
Cambio en capital trabajo
-10.167.000
-6.567.000
-553.000
3.036.000
-773.000
Inventario
-455.000
197.000
-5.135.000
-3.846.000
4.613.000
Otro capital trabajo
-14.701.000
-14.422.000
-3.651.000
27.041.000
15.506.000
Otras partidas no monetarias
193.000
106.000
-404.000
-360.000
-96.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
14.699.000
11.177.000
7.717.000
36.340.000
34.203.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-29.400.000
-25.599.000
-11.368.000
-9.299.000
-18.697.000
Adquisiciones, neto
-6.337.000
-11.619.000
0
-746.000
-
Compras de inversiones
-6.344.000
-11.446.000
-29.182.000
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
330.000
48.001.000
80.498.000
2.176.000
Otras actividades de inversión
-282.000
-470.000
5.635.000
-6.568.000
-886.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-40.106.000
-46.295.000
13.231.000
67.147.000
-10.710.000
Cambio de caja neto
-29.011.000
-48.600.000
7.492.000
45.527.000
5.995.000
Efectivo al inicio del periodo
99.425.000
124.413.000
112.771.000
64.665.000
58.686.000
Efectivo al final del periodo
70.413.000
77.835.000
124.413.000
112.771.000
64.665.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
14.699.000
11.177.000
7.717.000
36.340.000
34.203.000
Inversiones en bienes de capitales
-29.400.000
-25.599.000
-11.368.000
-9.299.000
-18.697.000
Flujo de caja libre
-14.701.000
-14.422.000
-3.651.000
27.041.000
15.506.000