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MacDonald Mines Exploration Ltd. (3M7.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-764,319
-764,319
-1605
-3096
-3359
-
Depreciación y amortización
6,065
6,065
23,13
27,668
9,293
-
Compensación basada en acciones
104,126
104,126
51,539
254,288
731,879
-
Cambio en capital trabajo
74,972
74,972
339,252
-230,156
194,883
-
Otro capital trabajo
-795,567
-795,567
-991,914
-3219
-3897
-
Otras partidas no monetarias
-131,388
-131,388
60,001
87,5
-624,241
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-795,567
-795,567
-991,914
-3178
-3869
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-
-40,919
-27,851
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
32,115
778,93
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
0
0
49,115
738,011
-27,851
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
-5,421
-5,975
0
Acciones ordinarias emitidas
455
455
325,507
1812
5241
-
Otras actividades financieras
-4,928
-4,928
-59,812
-170,16
-451,338
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
450,072
450,072
265,695
1637
4933
-
Cambio de caja neto
-345,495
-345,495
-677,105
-803,476
1037
-
Efectivo al inicio del periodo
403,379
403,379
1080
1884
847,448
-
Efectivo al final del periodo
57,884
57,884
403,379
1080
1884
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-795,567
-795,567
-991,914
-3178
-3869
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-
-40,919
-27,851
-
Flujo de caja libre
-795,567
-795,567
-991,914
-3219
-3897
-