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Capital Asset Planning, Inc. (3965.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
286.927
221.621
-248.375
69.568
89.285
-
Depreciación y amortización
161.691
424.171
374.197
246.010
161.691
-
Compensación basada en acciones
23.971
6618
8988
2591
23.971
-
Cambio en capital trabajo
-524.534
241.137
-227.889
568.392
-524.534
-
Inventario
-54.431
8876
8422
52.325
-54.431
-
Otro capital trabajo
-777.283
879.675
-460.039
486.592
-777.283
-
Otras partidas no monetarias
-102.171
200.574
-58.486
153.482
-112.848
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-458.280
1.216.480
-182.173
996.622
-458.280
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-319.003
-336.805
-277.866
-510.030
-319.003
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
-143.829
Compras de inversiones
-15.993
-96.870
-53.688
-25.993
-15.993
-
Ventas/vencimientos de inversiones
23.776
0
107.977
-
-
119.102
Otras actividades de inversión
-27.463
-1
58.931
10.666
-27.463
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-362.459
-433.676
-164.646
-525.357
-362.459
-
Cambio de caja neto
-842.191
678.266
-681.816
475.974
-842.191
-
Efectivo al inicio del periodo
2.235.921
1.187.888
1.869.704
1.393.729
2.235.921
-
Efectivo al final del periodo
1.393.729
1.866.155
1.187.888
1.869.704
1.393.729
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-458.280
1.216.480
-182.173
996.622
-458.280
-
Inversiones en bienes de capitales
-319.003
-336.805
-277.866
-510.030
-319.003
-
Flujo de caja libre
-777.283
879.675
-460.039
486.592
-777.283
-