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CNH Industrial NV (37C.MU)

Munich - Munich Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.290.000
2.371.000
2.029.000
1.723.000
-493.000
-
Depreciación y amortización
580.000
564.000
535.000
537.000
538.000
-
Cambio en capital trabajo
-2.070.000
-2.012.000
-2.102.000
755.000
2.795.000
-
Cuentas pendientes
-
-
-2.447.000
191.000
1.011.000
-460.000
Inventario
117.000
-259.000
-151.000
-555.000
1.224.000
-
Cuentas a pagar
-661.000
-157.000
125.000
738.000
314.000
-
Otro capital trabajo
-486.000
-288.000
-442.000
3.161.000
4.683.000
-
Otras partidas no monetarias
198.000
173.000
196.000
126.000
498.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
714.000
907.000
557.000
4.082.000
5.529.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.200.000
-1.195.000
-999.000
-921.000
-846.000
-
Otras actividades de inversión
-2.169.000
-2.504.000
-2.010.000
-3.649.000
-1.109.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.369.000
-3.699.000
-3.009.000
-5.001.000
-2.750.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-10.541.000
-8.224.000
-9.223.000
-9.088.000
-7.227.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-1.162.000
-652.000
-153.000
0
0
-
Dividendos pagados
-538.000
-538.000
-423.000
-188.000
-8000
-
Otras actividades financieras
1.325.000
2.071.000
580.000
-111.000
-587.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
2.614.000
2.598.000
1.964.000
-1.399.000
1.066.000
-
Cambio de caja neto
-46.000
-84.000
-716.000
-2.767.000
3.856.000
-
Efectivo al inicio del periodo
4.005.000
5.129.000
5.845.000
9.629.000
5.773.000
-
Efectivo al final del periodo
3.964.000
5.045.000
5.129.000
6.862.000
9.629.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
714.000
907.000
557.000
4.082.000
5.529.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.200.000
-1.195.000
-999.000
-921.000
-846.000
-
Flujo de caja libre
-486.000
-288.000
-442.000
3.161.000
4.683.000
-