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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-60.162
-102.421
-100.629
74.621
-825.539
Depreciación y amortización
31.827
7253
4198
5022
31.827
Cambio en capital trabajo
79.984
-53.643
72.250
-20.619
79.984
Inventario
5132
-30.991
1022
-4400
5132
Otro capital trabajo
-660.062
-275.323
93.535
-13.593
-660.062
Otras partidas no monetarias
-39.228
-23.001
9403
13.280
-39.977
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-660.062
-172.862
93.535
-13.593
-660.062
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-102.461
-
-
-
Compras de inversiones
-385.000
-
-
-109.280
-385.000
Ventas/vencimientos de inversiones
295.000
0
4311
150.000
295.000
Otras actividades de inversión
-1207
-65.147
-
46.579
-1207
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-71.207
-162.208
7461
89.125
-71.207
Cambio de caja neto
-857.869
-334.059
101.496
887.650
-857.869
Efectivo al inicio del periodo
1.114.615
1.240.097
1.138.600
250.950
1.114.615
Efectivo al final del periodo
256.746
906.037
1.240.097
1.138.600
256.746
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-660.062
-172.862
93.535
-13.593
-660.062
Inversiones en bienes de capitales
-
-102.461
-
-
-
Flujo de caja libre
-660.062
-275.323
93.535
-13.593
-660.062