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ICP Das Co., Ltd. (3577.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Precio demorado. Divisa en TWD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
245.719
82.052
231.346
170.627
39.983
Depreciación y amortización
51.622
57.856
52.561
50.969
52.346
Cambio en capital trabajo
-197.499
-63.954
-170.574
-95.014
1118
Inventario
-191.540
3634
-182.825
-156.929
27.555
Otro capital trabajo
41.497
22.691
-1544
145.297
74.207
Otras partidas no monetarias
2727
2911
3322
1223
2166
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
113.747
55.273
123.356
154.391
93.523
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-72.250
-32.582
-124.900
-9094
-19.316
Otras actividades de inversión
-19.974
-13.431
-11.287
-6008
1625
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-92.224
-46.013
-136.187
-15.102
-17.691
Cambio de caja neto
-52.595
4060
-63.564
33.969
-19.666
Efectivo al inicio del periodo
155.918
87.178
150.742
116.773
136.439
Efectivo al final del periodo
99.889
91.238
87.178
150.742
116.773
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
113.747
55.273
123.356
154.391
93.523
Inversiones en bienes de capitales
-72.250
-32.582
-124.900
-9094
-19.316
Flujo de caja libre
41.497
22.691
-1544
145.297
74.207