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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.257.067
1.291.005
1.242.408
985.837
175.835
-
Depreciación y amortización
250.630
243.840
241.372
268.460
297.772
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
32.066
30.575
15.653
-25.666
-24.008
-
Compensación basada en acciones
48.607
48.246
43.044
47.259
27.583
-
Cambio en capital trabajo
-605.822
-481.573
-369.162
-498.212
-14.258
-
Inventario
-154.805
-138.685
-104.233
-331.003
125.486
-
Cuentas a pagar
-157.199
-20.873
8309
66.156
62.324
-
Otro capital trabajo
914.180
1.040.999
1.169.789
887.078
658.489
-
Otras partidas no monetarias
335.214
332.754
301.912
276.229
268.071
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.330.705
1.476.266
1.481.915
1.059.265
810.355
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-416.525
-435.267
-312.126
-172.187
-151.866
-
Adquisiciones, neto
-
-
0
0
-1220
0
Compras de inversiones
-
-
-2458
-4297
-5665
-172.946
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
0
110.000
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-424.932
-441.425
-314.584
-176.484
-48.751
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-195.400
0
0
-800.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-1.025.838
-1.018.300
-907.025
-1.537.602
-118.248
-
Otras actividades financieras
-
-
-
-
-1915
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.017.626
-1.006.124
-861.014
-1.497.216
-107.934
-
Cambio de caja neto
-111.853
28.717
306.317
-614.491
653.726
-
Efectivo al inicio del periodo
636.449
737.877
431.560
1.046.051
392.325
-
Efectivo al final del periodo
524.596
766.594
737.877
431.560
1.046.051
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.330.705
1.476.266
1.481.915
1.059.265
810.355
-
Inversiones en bienes de capitales
-416.525
-435.267
-312.126
-172.187
-151.866
-
Flujo de caja libre
914.180
1.040.999
1.169.789
887.078
658.489
-